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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 935.00 | 72 014.00 | 25 921.00 | 97 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 816.00 | 232 831.00 | 123 985.00 | 356 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 648.00 | 306 939.00 | 315 709.00 | 622 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BN En cours de production de biens | 340 038.00 | | 340 038.00 | 340 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 200.00 | 13 739.00 | 472 461.00 | 486 200.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 609.00 | 13 739.00 | 1 012 871.00 | 1 026 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 257.00 | 320 678.00 | 1 328 580.00 | 1 649 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 558 576.00 | 545 294.00 | | 558 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | 103 282.00 | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 722 403.00 | 714 576.00 | | 722 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 745.00 | 127 695.00 | | 98 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 833.00 | 102 196.00 | | 94 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 862.00 | 3 200.00 | | 29 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 366.00 | 211 609.00 | | 166 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 442.00 | 222 377.00 | | 199 442.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 602.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 177.00 | 667 679.00 | | 606 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 580.00 | 1 382 256.00 | | 1 328 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 486.00 | | 2 006.00 | 621 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844.00 | 28 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 622 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 960.00 | | 1 791.00 | 452 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 229.00 | | 215.00 | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 869.00 | 53 070.00 | | 253 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 776.00 | 53 070.00 | | 251 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 366.00 | 166 366.00 | | 166 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 486 200.00 | 486 200.00 | | 486 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 401.00 | 39 750.00 | 58 650.00 | 98 401.00 |
VI Groupe et associés | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 798.00 | 510 206.00 | 8 593.00 | 518 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 315.00 | 517 664.00 | 58 650.00 | 576 315.00 |