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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 187 819.00 | 273 174.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 893.00 | 893 750.00 | 163 143.00 | 1 056 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 987.00 | 306 638.00 | 8 350.00 | 314 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 893.00 | 1 448 241.00 | 475 652.00 | 1 923 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BN En cours de production de biens | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 515.00 | 75 643.00 | 292 872.00 | 368 515.00 |
BZ Autres créances | 197 509.00 | | 197 509.00 | 197 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 410 944.00 | | 410 944.00 | 410 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 051.00 | 75 643.00 | 1 236 408.00 | 1 312 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 962.00 | 1 523 884.00 | 1 713 078.00 | 3 236 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
DL TOTAL (I) | 586 253.00 | | | 586 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 629.00 | | | 667 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 534.00 | | | 1 125 534.00 |
ED (V) | 272.00 | | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 078.00 | | | 1 713 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 367.00 | | | 910 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 917.00 | | 148 262.00 | 1 783 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 286.00 | 1 923 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 286.00 | 1 862 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 898.00 | | 148 262.00 | 1 722 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 386.00 | 165 605.00 | 1 750.00 | 1 284 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 619.00 | 416.00 | | 59 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 768.00 | 165 189.00 | 1 750.00 | 1 224 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065.00 | 1 019.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
6T Sur comptes clients | 17 394.00 | 61 245.00 | 2 996.00 | 17 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 394.00 | 61 245.00 | 2 996.00 | 17 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 459.00 | 62 264.00 | 4 061.00 | 18 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 245.00 | 2 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 019.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 629.00 | 667 629.00 | | 667 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
VC Groupe et associés | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 681.00 | 125 214.00 | 172 026.00 | 310 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 800.00 | 578 815.00 | 985.00 | 579 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 834.00 | 910 367.00 | 172 026.00 | 1 095 834.00 |