| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 323 537.00 | 137 456.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 617.00 | 981 868.00 | 18 749.00 | 1 000 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 219.00 | 285 484.00 | 81 735.00 | 367 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 498.00 | 1 639 573.00 | 268 925.00 | 1 908 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BN En cours de production de biens | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 964.00 | 4 484.00 | 209 480.00 | 213 964.00 |
BZ Autres créances | 220 473.00 | | 220 473.00 | 220 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 155 626.00 | | 155 626.00 | 155 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 719.00 | 4 484.00 | 799 235.00 | 803 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 624.00 | 1 644 057.00 | 1 069 567.00 | 2 713 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 531 943.00 | | | 531 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 836.00 | | | 535 836.00 |
ED (V) | 381.00 | | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 567.00 | | | 1 069 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 936.00 | | | 460 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 025.00 | | 98 463.00 | 1 879 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 990.00 | 1 908 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 990.00 | 1 858 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 356.00 | | 98 463.00 | 1 829 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 609.00 | 64 858.00 | 49 894.00 | 1 624 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 925.00 | 64 858.00 | 49 894.00 | 1 575 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793.00 | 1 407.00 | 793.00 | 793.00 |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | 2 996.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | 2 996.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 1 407.00 | 3 789.00 | 8 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 407.00 | 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 717.00 | 250 717.00 | | 250 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VC Groupe et associés | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 533.00 | 47 013.00 | 43 520.00 | 90 533.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 135.00 | 447 150.00 | 985.00 | 448 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 456.00 | 460 936.00 | 43 520.00 | 504 456.00 |