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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 352 624.00 | 108 369.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 229.00 | 996 063.00 | 255 166.00 | 1 251 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 834.00 | 312 240.00 | 66 594.00 | 378 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 714.00 | 1 708 600.00 | 461 114.00 | 2 169 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BN En cours de production de biens | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 210.00 | 3 099.00 | 356 111.00 | 359 210.00 |
BZ Autres créances | 203 485.00 | | 203 485.00 | 203 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 667.00 | 3 099.00 | 995 568.00 | 998 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 699.00 | 1 711 699.00 | 1 458 000.00 | 3 169 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
DH Report à nouveau | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 536 505.00 | | | 536 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 788.00 | | | 281 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 729.00 | | | 440 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 820.00 | | | 919 820.00 |
ED (V) | 357.00 | | | 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 361.00 | | | 668 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 498.00 | | 264 037.00 | 1 908 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 2 169 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 47 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 2 121 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 829.00 | | 263 977.00 | 1 858 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 60.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 573.00 | 71 788.00 | 2 761.00 | 1 639 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | 1 011.00 | 48 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 889.00 | 71 788.00 | 1 750.00 | 1 590 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407.00 | 1 318.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | | 1 385.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | | 1 385.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 1 318.00 | 2 792.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 729.00 | 440 729.00 | | 440 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VC Groupe et associés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 788.00 | 82 859.00 | 198 929.00 | 281 788.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 756.00 | 577 771.00 | 985.00 | 578 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 290.00 | 668 361.00 | 198 929.00 | 867 290.00 |