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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 227 695.00 | 233 298.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 303.00 | 999 345.00 | 119 958.00 | 1 119 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 402.00 | 271 936.00 | 58 466.00 | 330 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 367.00 | 1 547 660.00 | 442 707.00 | 1 990 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BN En cours de production de biens | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 088.00 | 13 472.00 | 464 616.00 | 478 088.00 |
BZ Autres créances | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 621.00 | 13 472.00 | 1 140 149.00 | 1 153 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 481.00 | 1 561 132.00 | 1 584 349.00 | 3 145 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DL TOTAL (I) | 573 087.00 | | | 573 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 687.00 | | | 257 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 280.00 | | | 514 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
EA Autres dettes | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 368.00 | | | 1 009 368.00 |
ED (V) | 401.00 | | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 349.00 | | | 1 584 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 987.00 | | | 870 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 893.00 | | 131 400.00 | 1 923 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 926.00 | 1 990 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 351.00 | 48 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 575.00 | 1 940 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 873.00 | | 131 400.00 | 1 862 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 241.00 | 164 177.00 | 64 758.00 | 1 448 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 035.00 | | 11 351.00 | 60 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 206.00 | 164 177.00 | 53 407.00 | 1 388 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019.00 | 1 493.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
6T Sur comptes clients | 75 643.00 | | 62 171.00 | 75 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 643.00 | | 62 171.00 | 75 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 662.00 | 1 493.00 | 63 190.00 | 76 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 493.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 280.00 | 514 280.00 | | 514 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 461 967.00 | | | 461 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
VC Groupe et associés | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 687.00 | 125 291.00 | 132 397.00 | 257 687.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 584.00 | 709 599.00 | 985.00 | 710 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 383.00 | 870 987.00 | 132 397.00 | 1 003 383.00 |