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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 798.00 | 54 951.00 | 22 847.00 | 77 798.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 381 711.00 | 79 282.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 945.00 | 1 051 519.00 | 230 427.00 | 1 281 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 834.00 | 328 209.00 | 50 625.00 | 378 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 556.00 | 1 816 390.00 | 414 166.00 | 2 230 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BN En cours de production de biens | 134 330.00 | | 134 330.00 | 134 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 789.00 | 3 099.00 | 249 690.00 | 252 789.00 |
BZ Autres créances | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 167 339.00 | | 167 339.00 | 167 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 828.00 | 3 099.00 | 810 729.00 | 813 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 451.00 | 1 819 489.00 | 1 224 962.00 | 3 044 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 249 342.00 | | | 249 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 544 840.00 | | | 544 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 873.00 | | | 679 873.00 |
ED (V) | 250.00 | | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 962.00 | | | 1 224 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 124.00 | | | 530 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 714.00 | | 60 842.00 | 2 169 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 673.00 | | 30 125.00 | 47 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 056.00 | | 30 717.00 | 2 121 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 600.00 | 107 790.00 | | 1 708 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 673.00 | 7 278.00 | | 47 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 927.00 | 100 512.00 | | 1 660 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | 1 318.00 | 4 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 249 074.00 | 249 074.00 | | 249 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VC Groupe et associés | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 436.00 | 59 498.00 | 139 938.00 | 199 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 394.00 | 450 409.00 | 985.00 | 451 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 063.00 | 530 124.00 | 139 938.00 | 670 063.00 |