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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 260 925.00 | 200 068.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 596.00 | 944 492.00 | 56 104.00 | 1 000 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 545.00 | 290 002.00 | 49 543.00 | 339 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 803.00 | 1 544 103.00 | 336 700.00 | 1 880 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BN En cours de production de biens | 420 273.00 | | 420 273.00 | 420 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 320.00 | 10 476.00 | 306 844.00 | 317 320.00 |
BZ Autres créances | 220 482.00 | | 220 482.00 | 220 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 991.00 | 10 476.00 | 1 272 515.00 | 1 282 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 121.00 | 1 554 579.00 | 1 610 542.00 | 3 165 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DL TOTAL (I) | 578 346.00 | | | 578 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 978.00 | | | 607 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 508.00 | | | 1 030 508.00 |
ED (V) | 361.00 | | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 542.00 | | | 1 610 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 720.00 | | | 785 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 367.00 | | 29 136.00 | 1 990 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 700.00 | 1 880 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 700.00 | 1 831 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 699.00 | | 29 136.00 | 1 940 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 660.00 | 135 143.00 | 138 700.00 | 1 547 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 976.00 | 135 143.00 | 138 700.00 | 1 498 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493.00 | 1 327.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
6T Sur comptes clients | 13 472.00 | | 2 996.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472.00 | | 2 996.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 965.00 | 1 327.00 | 4 489.00 | 14 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 327.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 978.00 | 607 978.00 | | 607 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VC Groupe et associés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 011.00 | 57 943.00 | 75 068.00 | 133 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 389.00 | 550 404.00 | 985.00 | 551 389.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 788.00 | 785 720.00 | 75 068.00 | 860 788.00 |