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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 460 993.00 | 294 450.00 | 166 543.00 | 460 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 617.00 | 975 451.00 | 25 166.00 | 1 000 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 746.00 | 306 024.00 | 31 722.00 | 337 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 025.00 | 1 624 609.00 | 254 416.00 | 1 879 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BN En cours de production de biens | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 008.00 | 7 480.00 | 295 528.00 | 303 008.00 |
BZ Autres créances | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 249.00 | 7 480.00 | 1 243 769.00 | 1 251 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 067.00 | 1 632 089.00 | 1 498 977.00 | 3 131 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
DL TOTAL (I) | 588 901.00 | | | 588 901.00 |
DP Provisions pour risques | 793.00 | | | 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 793.00 | | | 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 709.00 | | | 660 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 069.00 | | | 909 069.00 |
ED (V) | 214.00 | | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 977.00 | | | 1 498 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 391.00 | | | 817 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 803.00 | | 5 085.00 | 1 880 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 1 879 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 1 829 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 134.00 | | 5 025.00 | 1 831 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 60.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 103.00 | 87 309.00 | 6 803.00 | 1 544 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 419.00 | 87 309.00 | 6 803.00 | 1 495 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327.00 | 793.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | | 2 996.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | 2 996.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803.00 | 793.00 | 4 323.00 | 11 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 709.00 | 660 709.00 | | 660 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 294 053.00 | 294 053.00 | | 294 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VB T. V. A. | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VC Groupe et associés | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 560.00 | 35 513.00 | 40 048.00 | 75 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 391.00 | 549 406.00 | 985.00 | 550 391.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 439.00 | 817 391.00 | 40 048.00 | 857 439.00 |