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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 6 626.00 | 4 654.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 670.00 | 36 876.00 | 25 794.00 | 62 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 464.00 | 43 807.00 | 85 656.00 | 129 464.00 |
BT Marchandises | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CF Disponibilités | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 381.00 | 43 807.00 | 377 573.00 | 421 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 205.00 | 36 561.00 | | 47 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 047.00 | 10 644.00 | | 58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 167 252.00 | 109 205.00 | | 167 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 008.00 | 39 732.00 | | 23 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 20 015.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 123 558.00 | | 134 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | 37 200.00 | | 51 195.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 320.00 | 220 505.00 | | 210 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 573.00 | 329 711.00 | | 377 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 9 214.00 | 11 232.00 | 45 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 2 256.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | 6 958.00 | 11 232.00 | 41 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 009.00 | 16 489.00 | 6 520.00 | 23 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 386.00 | 193 104.00 | 1 282.00 | 194 386.00 |
VW T.V.A. | 15 610.00 | 15 070.00 | 73.00 | 15 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 321.00 | 203 261.00 | 6 593.00 | 210 321.00 |