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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 140.00 | 1 360.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 58 535.00 | 1 533.00 | 60 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 038.00 | 69 957.00 | 58 081.00 | 128 038.00 |
BT Marchandises | 79 523.00 | 793.00 | 78 729.00 | 79 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 898.00 | 793.00 | 336 105.00 | 336 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 935.00 | 70 750.00 | 394 185.00 | 464 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 568.00 | 72 154.00 | | 73 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | 1 414.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 145 314.00 | 139 568.00 | | 145 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 478.00 | 35 297.00 | | 77 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 113.00 | 147 092.00 | | 147 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | 31 190.00 | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 250.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 871.00 | 218 103.00 | | 248 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 185.00 | 357 671.00 | | 394 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 733.00 | 190 624.00 | | 227 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 619.00 | | 7 803.00 | 164 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 384.00 | 128 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 976.00 | 61 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 775.00 | | 7 769.00 | 97 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 34.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 762.00 | 10 018.00 | 6 824.00 | 66 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 481.00 | 10 018.00 | 6 824.00 | 55 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 478.00 | 56 340.00 | 21 138.00 | 77 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 871.00 | 227 733.00 | 21 138.00 | 248 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |