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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 640.00 | 860.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 047.00 | 59 494.00 | 30 552.00 | 90 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 054.00 | 71 416.00 | 86 638.00 | 158 054.00 |
BT Marchandises | 118 662.00 | 793.00 | 117 869.00 | 118 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 294.00 | 793.00 | 477 501.00 | 478 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 349.00 | 72 209.00 | 564 139.00 | 636 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 314.00 | 73 568.00 | | 79 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | 5 746.00 | | 35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 180 517.00 | 145 314.00 | | 180 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 77 478.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 779.00 | 147 113.00 | | 189 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 22 387.00 | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 892.00 | | 1 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 622.00 | 248 871.00 | | 383 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 139.00 | 394 185.00 | | 564 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 038.00 | | 30 017.00 | 128 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 568.00 | | 29 979.00 | 61 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 38.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 957.00 | 1 459.00 | | 69 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 675.00 | 1 459.00 | | 58 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 779.00 | 189 779.00 | | 189 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 733.00 | 196 733.00 | | 196 733.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 622.00 | 383 622.00 | | 383 622.00 |