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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 775.00 | 55 481.00 | 42 294.00 | 97 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 619.00 | 66 762.00 | 97 856.00 | 164 619.00 |
BT Marchandises | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 433.00 | 66 762.00 | 357 671.00 | 424 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 154.00 | 38 471.00 | | 72 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 39 683.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 139 568.00 | 144 154.00 | | 139 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 9 535.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 092.00 | 157 715.00 | | 147 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 190.00 | 46 371.00 | | 31 190.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 103.00 | 213 621.00 | | 218 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 671.00 | 357 775.00 | | 357 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 103.00 | 213 621.00 | | 218 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 785.00 | | 42 321.00 | 127 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 164 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 97 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | | 42 286.00 | 60 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 35.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 438.00 | 10 346.00 | 3 022.00 | 59 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 142.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 298.00 | 10 205.00 | 3 022.00 | 48 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |