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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 140.00 | 360.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 047.00 | 66 495.00 | 23 552.00 | 90 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 066.00 | 78 917.00 | 79 149.00 | 158 066.00 |
BT Marchandises | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 630.00 | 106.00 | 156 524.00 | 156 630.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 314.00 | 106.00 | 463 208.00 | 463 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 380.00 | 79 023.00 | 542 357.00 | 621 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 517.00 | 79 314.00 | | 114 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 931.00 | 35 204.00 | | 18 931.00 |
DL TOTAL (I) | 199 449.00 | 180 517.00 | | 199 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 690.00 | 150 000.00 | | 148 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | 13 005.00 | | 13 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 543.00 | 189 779.00 | | 136 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 23 948.00 | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 1 666.00 | | 2 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 909.00 | 383 622.00 | | 342 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 357.00 | 564 139.00 | | 542 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 971.00 | 383 622.00 | | 198 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 054.00 | | 12.00 | 158 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 12.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 416.00 | 7 501.00 | | 71 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | 7 501.00 | | 60 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 106.00 | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 106.00 | 793.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 690.00 | 23 505.00 | 125 185.00 | 148 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 156.00 | 198 971.00 | 125 185.00 | 324 156.00 |