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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 8 883.00 | 2 398.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 670.00 | 43 434.00 | 19 236.00 | 62 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 465.00 | 52 622.00 | 76 842.00 | 129 465.00 |
BT Marchandises | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 491.00 | | 309 491.00 | 309 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 956.00 | 52 622.00 | 386 333.00 | 438 956.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 252.00 | 47 205.00 | | 101 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782.00 | 58 047.00 | | -2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 164 470.00 | 167 252.00 | | 164 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | 23 008.00 | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 1 455.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 362.00 | 134 476.00 | | 169 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | 51 195.00 | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 863.00 | 210 320.00 | | 221 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 333.00 | 377 573.00 | | 386 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 464.00 | | | 129 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 8 814.00 | | 43 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 256.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 6 558.00 | | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 363.00 | 169 363.00 | | 169 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 173.00 | 189 890.00 | 1 283.00 | 191 173.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |