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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 11 139.00 | 142.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 671.00 | 47 993.00 | 12 678.00 | 60 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 785.00 | 59 438.00 | 68 347.00 | 127 785.00 |
BT Marchandises | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 790.00 | | 189 790.00 | 189 790.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 213.00 | 59 438.00 | 357 775.00 | 417 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 471.00 | 101 253.00 | | 38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | -2 782.00 | | 39 683.00 |
DL TOTAL (I) | 144 154.00 | 164 471.00 | | 144 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 790.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 715.00 | 169 363.00 | | 157 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 371.00 | 45 191.00 | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 621.00 | 221 863.00 | | 213 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 775.00 | 386 334.00 | | 357 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 621.00 | 221 863.00 | | 213 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 465.00 | | 319.00 | 129 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 127 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 60 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 319.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 623.00 | 8 815.00 | 2 000.00 | 52 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 2 256.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | 6 559.00 | 2 000.00 | 43 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 824.00 | 219 824.00 | | 219 824.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 621.00 | 213 621.00 | | 213 621.00 |