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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 722.00 | 155.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 949.00 | 116 552.00 | 2 396.00 | 118 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 709.00 | 120 374.00 | 553 334.00 | 673 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
BZ Autres créances | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 143.00 | | 350 143.00 | 350 143.00 |
CF Disponibilités | 553 667.00 | | 553 667.00 | 553 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 557.00 | | 1 038 557.00 | 1 038 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 267.00 | 120 374.00 | 1 591 892.00 | 1 712 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DG Autres réserves | 719 197.00 | | | 719 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 937.00 | | | 1 446 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 892.00 | | | 1 591 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 173.00 | | 1 244 173.00 | 1 244 173.00 |
FG Production vendue services | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 282.00 | | 1 290 282.00 | 1 290 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 172.00 | | | 1 301 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 502.00 | | | 1 183 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 709.00 | | | 673 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 691.00 | 5 683.00 | | 114 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | 5 683.00 | | 112 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 951.00 | 26 985.00 | 1 966.00 | 28 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |