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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 532.00 | 102 699.00 | 15 832.00 | 118 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 314.00 | 102 699.00 | 566 615.00 | 669 314.00 |
BT Marchandises | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 395.00 | | 452 395.00 | 452 395.00 |
CF Disponibilités | 746 688.00 | | 746 688.00 | 746 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 107.00 | | 1 322 107.00 | 1 322 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 421.00 | 102 699.00 | 1 888 722.00 | 1 991 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DG Autres réserves | 942 949.00 | | | 942 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 893.00 | | | 1 665 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 722.00 | | | 1 888 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 319.00 | | | 672 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 937.00 | 1 923.00 | 15 161.00 | 115 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | 1 923.00 | 13 061.00 | 113 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VP Divers | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 11 993.00 | 1 966.00 | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 829.00 | 92 076.00 | 130 753.00 | 222 829.00 |