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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 844.00 | 32.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 558.00 | 111 992.00 | 5 566.00 | 117 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 318.00 | 115 937.00 | 556 381.00 | 672 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 591.00 | | 351 591.00 | 351 591.00 |
CF Disponibilités | 715 208.00 | | 715 208.00 | 715 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 002.00 | | 1 194 002.00 | 1 194 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 321.00 | 115 937.00 | 1 750 383.00 | 1 866 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DG Autres réserves | 836 867.00 | | | 836 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 019.00 | | | 1 553 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 383.00 | | | 1 750 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 709.00 | | | 673 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 375.00 | 909.00 | 5 346.00 | 120 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 275.00 | 909.00 | 5 346.00 | 118 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 951.00 | 1.00 | 103 950.00 | 103 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 393.00 | 24 427.00 | 1 966.00 | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 364.00 | 93 414.00 | 103 950.00 | 197 364.00 |