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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 127.00 | 105 866.00 | 19 261.00 | 125 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 910.00 | 105 866.00 | 570 044.00 | 675 910.00 |
BT Marchandises | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 300.00 | | 453 300.00 | 453 300.00 |
CF Disponibilités | 788 526.00 | | 788 526.00 | 788 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 386.00 | | 1 379 386.00 | 1 379 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 297.00 | 105 866.00 | 1 949 431.00 | 2 055 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DG Autres réserves | 1 000 822.00 | | | 1 000 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 951.00 | | | 1 701 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 431.00 | | | 1 949 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 315.00 | 6 595.00 | | 669 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 532.00 | 6 595.00 | | 118 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 699.00 | 3 167.00 | | 102 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | 3 167.00 | | 102 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VP Divers | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 150.00 | 30 184.00 | 1 966.00 | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 480.00 | 62 602.00 | 184 878.00 | 247 480.00 |