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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 337.00 | 113 097.00 | 20 240.00 | 133 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 120.00 | 113 097.00 | 571 022.00 | 684 120.00 |
BT Marchandises | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
CF Disponibilités | 849 983.00 | | 849 983.00 | 849 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 326.00 | | 1 357 326.00 | 1 357 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 447.00 | 113 097.00 | 1 928 349.00 | 2 041 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DG Autres réserves | 432 621.00 | | | 432 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 507.00 | | | 1 781 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 349.00 | | | 1 928 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 152.00 | | 968.00 | 683 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 370.00 | | 968.00 | 132 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 587.00 | 3 510.00 | | 109 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 587.00 | 3 510.00 | | 109 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 740.00 | 28 774.00 | 1 966.00 | 30 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 842.00 | 81 627.00 | 65 215.00 | 146 842.00 |