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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 829.00 | 116 446.00 | 24 383.00 | 140 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 612.00 | 116 446.00 | 575 165.00 | 691 612.00 |
BT Marchandises | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 502.00 | | 354 502.00 | 354 502.00 |
CF Disponibilités | 1 285 706.00 | | 1 285 706.00 | 1 285 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 154.00 | | 1 808 154.00 | 1 808 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 766.00 | 116 446.00 | 2 383 320.00 | 2 499 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 341 507.00 | | | 341 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 789.00 | | | 2 011 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 530.00 | | | 371 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 320.00 | | | 2 383 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 120.00 | | 7 626.00 | 684 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 691 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 140 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 338.00 | | 7 626.00 | 133 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 098.00 | 3 351.00 | 2.00 | 113 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 098.00 | 3 351.00 | 2.00 | 113 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 873.00 | | 163 873.00 | 163 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 505.00 | 26 539.00 | 1 966.00 | 28 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 531.00 | 207 658.00 | 163 873.00 | 371 531.00 |