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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 369.00 | 109 587.00 | 22 782.00 | 132 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 152.00 | 109 587.00 | 573 564.00 | 683 152.00 |
BT Marchandises | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 207.00 | | 454 207.00 | 454 207.00 |
CF Disponibilités | 855 553.00 | | 855 553.00 | 855 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 250.00 | | 1 440 250.00 | 1 440 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 402.00 | 109 587.00 | 2 013 815.00 | 2 123 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DG Autres réserves | 1 036 880.00 | | | 1 036 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 082.00 | | | 1 743 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 815.00 | | | 2 013 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 910.00 | | 7 242.00 | 675 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 128.00 | | 7 242.00 | 125 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 866.00 | 3 721.00 | | 105 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 866.00 | 3 721.00 | | 105 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369.00 | 12 403.00 | 1 966.00 | 14 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 733.00 | 85 775.00 | 184 958.00 | 270 733.00 |