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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 145.00 | 182 224.00 | 45 920.00 | 228 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 472.00 | 190 167.00 | 580 304.00 | 770 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
CF Disponibilités | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 070.00 | | 227 070.00 | 227 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 542.00 | 190 167.00 | 807 375.00 | 997 542.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 236.00 | | | 687 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 738 885.00 | | | 738 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 375.00 | | | 807 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 140.00 | | | 771 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 756.00 | | | 236 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 784.00 | | | 529 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 336.00 | 19 499.00 | 668.00 | 171 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 336.00 | 19 499.00 | 668.00 | 171 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 108.00 | 14 855.00 | 15 253.00 | 30 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 880.00 | 24 846.00 | 30 034.00 | 54 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 490.00 | 53 237.00 | 15 253.00 | 68 490.00 |