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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 652.00 | 8 348.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 974.00 | 228 290.00 | 73 684.00 | 301 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 248.00 | 232 942.00 | 736 306.00 | 969 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 883.00 | | 282 883.00 | 282 883.00 |
CF Disponibilités | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 071.00 | | 385 071.00 | 385 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 319.00 | 232 942.00 | 1 121 377.00 | 1 354 319.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 003 267.00 | | | 1 003 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 113.00 | | | 1 046 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 377.00 | | | 1 121 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 212.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 617.00 | | | 327 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 273.00 | | 49 975.00 | 919 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 974.00 | | | 314 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 699.00 | | 49 975.00 | 599 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 730.00 | 75 212.00 | | 157 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 730.00 | 75 212.00 | | 157 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 091.00 | 37 872.00 | 8 219.00 | 46 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 824.00 | 27 900.00 | 149 924.00 | 177 824.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 264.00 | 67 045.00 | 8 219.00 | 75 264.00 |