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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 052.00 | 10 948.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 974.00 | 155 678.00 | 146 296.00 | 301 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 273.00 | 157 730.00 | 761 543.00 | 919 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
CF Disponibilités | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 383.00 | | 368 383.00 | 368 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 656.00 | 157 730.00 | 1 129 926.00 | 1 287 656.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 008 277.00 | | | 1 008 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 652.00 | | | 1 011 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 926.00 | | | 1 129 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 675.00 | | | 304 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 202.00 | 50 500.00 | | 1 012 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 599 699.00 | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 429.00 | 919 273.00 | | 143 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | 314 974.00 | | 43 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 903.00 | 50 500.00 | | 307 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 699.00 | | | 699 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 348.00 | 77 883.00 | 36 501.00 | 116 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 348.00 | 77 883.00 | 36 501.00 | 116 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 725.00 | 37 637.00 | 46 088.00 | 83 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 495.00 | 28 546.00 | 99 949.00 | 128 495.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 274.00 | 72 186.00 | 46 088.00 | 118 274.00 |