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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 961.00 | 6 039.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 973.00 | 161 911.00 | 61 063.00 | 222 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 357.00 | 162 871.00 | 601 486.00 | 764 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 546.00 | | 251 546.00 | 251 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 904.00 | 162 871.00 | 853 032.00 | 1 015 904.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 775 125.00 | | | 775 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 790 585.00 | | | 790 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 032.00 | | | 853 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 320.00 | | 236 320.00 | 236 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 320.00 | | 236 320.00 | 236 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 307.00 | | | 239 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 903.00 | | 7 744.00 | 761 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 764 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 229 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 519.00 | | 7 744.00 | 227 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 784.00 | | | 529 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 497.00 | 31 663.00 | 5 289.00 | 136 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 497.00 | 31 663.00 | 5 289.00 | 136 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 13 246.00 | 16 146.00 | 29 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 102 585.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 822.00 | 35 788.00 | 30 034.00 | 65 822.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 448.00 | 46 302.00 | 16 146.00 | 62 448.00 |