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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 229.00 | 131 207.00 | 91 021.00 | 222 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 902.00 | 136 497.00 | 625 405.00 | 761 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
CF Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 860.00 | 136 497.00 | 861 363.00 | 997 860.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 730 500.00 | | | 730 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DL TOTAL (I) | 783 509.00 | | | 783 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 363.00 | | | 861 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 813.00 | | | 269 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 189.00 | | | 225 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 472.00 | | | 770 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 784.00 | | | 529 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 167.00 | 22 092.00 | 75 762.00 | 190 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 167.00 | 22 092.00 | 75 762.00 | 190 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 823.00 | 19 440.00 | 29 384.00 | 48 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VP Divers | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 590.00 | 27 556.00 | 30 034.00 | 57 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 854.00 | 48 471.00 | 29 384.00 | 77 854.00 |