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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 761.00 | 3 239.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 903.00 | 112 587.00 | 188 316.00 | 300 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 202.00 | 116 348.00 | 895 855.00 | 1 012 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 530.00 | | 219 530.00 | 219 530.00 |
CF Disponibilités | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 465.00 | | 282 465.00 | 282 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 667.00 | 116 348.00 | 1 178 320.00 | 1 294 667.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 304.00 | | | 810 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 662.00 | | | 1 016 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 320.00 | | | 1 178 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 090.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 301.00 | | | 462 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 328.00 | | | 264 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 522.00 | | 305 280.00 | 749 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 600.00 | 1 012 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 307 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 123.00 | | 105 380.00 | 245 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 799.00 | | 199 900.00 | 499 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 858.00 | 64 090.00 | 42 600.00 | 94 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | 64 090.00 | 42 600.00 | 94 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 486.00 | 44 766.00 | 83 720.00 | 128 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 393.00 | 31 444.00 | 199 949.00 | 231 393.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 657.00 | 77 937.00 | 83 720.00 | 161 657.00 |