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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 361.00 | 4 639.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 123.00 | 92 497.00 | 145 626.00 | 238 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 522.00 | 94 858.00 | 654 664.00 | 749 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 968.00 | | 240 968.00 | 240 968.00 |
CF Disponibilités | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 685.00 | 94 858.00 | 946 828.00 | 1 041 685.00 |
CU Autres participations | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DL TOTAL (I) | 818 689.00 | | | 818 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 828.00 | | | 946 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 949.00 | | | 298 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 357.00 | | 158 350.00 | 764 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 985.00 | 499 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 185.00 | 749 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 200.00 | 245 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 973.00 | | 158 350.00 | 229 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 784.00 | | | 529 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 871.00 | 51 699.00 | 119 712.00 | 162 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871.00 | 51 699.00 | 119 712.00 | 162 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 066.00 | 28 655.00 | 69 411.00 | 98 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 855.00 | 26 806.00 | 49.00 | 26 855.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 139.00 | 58 728.00 | 69 411.00 | 128 139.00 |