| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 18 936.00 | 2 070.00 | 21 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 138.00 | 59 604.00 | 60 534.00 | 120 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 123.00 | 264 999.00 | 80 124.00 | 345 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 290.00 | 343 539.00 | 195 751.00 | 539 290.00 |
BP En cours de production de services | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BT Marchandises | 1 124 596.00 | 94 377.00 | 1 030 219.00 | 1 124 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 390.00 | 3 843.00 | 260 547.00 | 264 390.00 |
BZ Autres créances | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CF Disponibilités | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 309.00 | 98 220.00 | 1 555 089.00 | 1 653 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 586.00 | 441 759.00 | 1 760 826.00 | 2 202 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 001 140.00 | 3 518 272.00 | | 4 001 140.00 |
222 Production stockée | 625.00 | 2 190.00 | | 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 611.00 | 1 315.00 | | 5 611.00 |
230 Autres produits | 125 196.00 | 120 248.00 | | 125 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 666 513.00 | 4 137 263.00 | | 4 666 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 607 262.00 | 2 777 604.00 | | 3 607 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169 492.00 | 131 854.00 | | -169 492.00 |
242 Autres charges externes. | 428 383.00 | 402 522.00 | | 428 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 085.00 | 16 082.00 | | 25 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 418 584.00 | 411 240.00 | | 418 584.00 |
252 Charges sociales | 135 191.00 | 137 300.00 | | 135 191.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 848.00 | 716 102.00 | | 729 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 512.00 | 109 182.00 | | 70 512.00 |
280 Produits financiers | 777.00 | 424.00 | | 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 381.00 | 18 894.00 | | 71 381.00 |
294 Charges financières | 13 563.00 | 15 118.00 | | 13 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 733.00 | 9 499.00 | | 50 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 20 594.00 | | 13 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 638.00 | 83 289.00 | | 64 638.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 392 884.00 | 392 884.00 | | 392 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 638.00 | 83 289.00 | | 64 638.00 |
DL TOTAL (I) | 518 022.00 | 536 673.00 | | 518 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 357.00 | 496 084.00 | | 211 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 728.00 | 190 463.00 | | 239 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | 519.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 960.00 | 198 573.00 | | 291 960.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 2 949.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 268.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 532.00 | 1 035 645.00 | | 1 242 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 826.00 | 1 572 586.00 | | 1 760 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 742.00 | 53 407.00 | 36 609.00 | 326 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 755.00 | 243 755.00 | | 243 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 354.00 | 1 111 390.00 | 125 965.00 | 1 237 354.00 |