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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 20 770.00 | 237.00 | 21 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 916.00 | 92 478.00 | 235 438.00 | 327 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 073.00 | 287 643.00 | 80 430.00 | 368 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 019.00 | 400 890.00 | 369 128.00 | 770 019.00 |
BN En cours de production de biens | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BT Marchandises | 849 841.00 | 80 563.00 | 769 278.00 | 849 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 688.00 | 3 480.00 | 307 208.00 | 310 688.00 |
BZ Autres créances | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CF Disponibilités | 258 603.00 | | 258 603.00 | 258 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 305.00 | 84 043.00 | 1 437 262.00 | 1 521 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 324.00 | 484 934.00 | 1 806 390.00 | 2 291 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 55 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 257 522.00 | 457 522.00 | | 257 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 654.00 | 82 479.00 | | 106 654.00 |
DL TOTAL (I) | 624 676.00 | 600 501.00 | | 624 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 946.00 | 364 045.00 | | 387 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 322.00 | 149 082.00 | | 155 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | 2 000.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 987.00 | 402 950.00 | | 536 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 937.00 | 85 695.00 | | 92 937.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 647.00 | | 5 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 197.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 713.00 | 1 004 616.00 | | 1 181 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 390.00 | 1 605 117.00 | | 1 806 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 258.00 | 70 226.00 | 72 593.00 | 403 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 405.00 | 69 309.00 | 72 593.00 | 383 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 987.00 | 536 987.00 | | 536 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 444.00 | 160 444.00 | | 160 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 946.00 | 188 485.00 | 199 461.00 | 387 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 832.00 | 401 960.00 | 6 872.00 | 408 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 506.00 | 979 045.00 | 199 461.00 | 1 178 506.00 |