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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 19 853.00 | 1 153.00 | 21 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 238.00 | 106 695.00 | 69 543.00 | 176 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 444.00 | 276 710.00 | 80 734.00 | 357 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 712.00 | 403 258.00 | 204 454.00 | 607 712.00 |
BT Marchandises | 1 036 160.00 | 100 082.00 | 936 078.00 | 1 036 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 440.00 | 4 061.00 | 236 379.00 | 240 440.00 |
BZ Autres créances | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CF Disponibilités | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 542.00 | 104 143.00 | 1 391 399.00 | 1 495 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 518.00 | 607 401.00 | 1 606 117.00 | 2 112 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 457 522.00 | 392 884.00 | | 457 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 479.00 | 64 638.00 | | 82 479.00 |
DL TOTAL (I) | 600 501.00 | 518 022.00 | | 600 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 045.00 | 611 357.00 | | 364 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 082.00 | 239 728.00 | | 149 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 450.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 950.00 | 291 960.00 | | 402 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 695.00 | 90 011.00 | | 85 695.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 4 027.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 272.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 616.00 | 1 242 804.00 | | 1 004 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 117.00 | 1 760 828.00 | | 1 605 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 290.00 | | | 539 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 261.00 | | | 465 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 539.00 | 61 240.00 | 1 521.00 | 343 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 936.00 | 917.00 | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 603.00 | 60 323.00 | 1 521.00 | 324 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 950.00 | 402 950.00 | | 402 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 045.00 | 175 038.00 | 189 007.00 | 364 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 624.00 | 315 343.00 | 8 280.00 | 323 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 616.00 | 813 608.00 | 189 007.00 | 1 002 616.00 |