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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 106.00 | 23 167.00 | 3 939.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 183.00 | 82 493.00 | 64 690.00 | 147 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 184.00 | 334 311.00 | 162 873.00 | 497 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 497.00 | 439 971.00 | 284 526.00 | 724 497.00 |
BN En cours de production de biens | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BT Marchandises | 1 082 762.00 | 72 723.00 | 1 010 040.00 | 1 082 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 603.00 | 1 709.00 | 264 894.00 | 266 603.00 |
BZ Autres créances | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CF Disponibilités | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 011.00 | 74 431.00 | 1 579 579.00 | 1 654 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 507.00 | 514 402.00 | 1 864 105.00 | 2 378 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | 89 630.00 | | 92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 630 812.00 | 627 652.00 | | 630 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 700.00 | 489 794.00 | | 407 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 547.00 | 152 942.00 | | 153 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 823.00 | 323 485.00 | | 542 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 140.00 | 111 255.00 | | 118 140.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | 257.00 | | 10 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 278.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 293.00 | 1 082 511.00 | | 1 233 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 105.00 | 1 710 163.00 | | 1 864 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 701.00 | 930 268.00 | | 1 073 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 789.00 | | 266 386.00 | 618 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 678.00 | 724 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 678.00 | 644 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 660.00 | | 266 386.00 | 538 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 129.00 | 75 389.00 | 60 547.00 | 425 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 2 950.00 | | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 912.00 | 72 439.00 | 60 547.00 | 404 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 823.00 | 542 823.00 | | 542 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 266 603.00 | 263 806.00 | 2 796.00 | 266 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 700.00 | 248 107.00 | 159 593.00 | 407 700.00 |
VI Groupe et associés | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 648.00 | 326 829.00 | 2 819.00 | 329 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 293.00 | 1 073 701.00 | 159 593.00 | 1 233 293.00 |