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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 182.00 | 160 113.00 | 179 070.00 | 339 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 198.00 | 405 632.00 | 126 567.00 | 532 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 510.00 | 592 851.00 | 358 659.00 | 951 510.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | 1 558 081.00 | 112 472.00 | 1 445 609.00 | 1 558 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 701.00 | 5 008.00 | 268 694.00 | 273 701.00 |
BZ Autres créances | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CF Disponibilités | 251 858.00 | | 251 858.00 | 251 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 070.00 | 117 480.00 | 2 102 591.00 | 2 220 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 581.00 | 710 330.00 | 2 461 251.00 | 3 171 581.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 095.00 | 109 182.00 | | 256 095.00 |
DL TOTAL (I) | 794 117.00 | 647 203.00 | | 794 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 158.00 | 482 840.00 | | 373 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 129.00 | 116 184.00 | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 607.00 | 632 510.00 | | 949 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 939.00 | 122 214.00 | | 169 939.00 |
EA Autres dettes | 134 013.00 | 4 741.00 | | 134 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | 279.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 133.00 | 1 358 768.00 | | 1 667 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 251.00 | 2 005 972.00 | | 2 461 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 648.00 | 1 089 840.00 | | 1 398 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 771.00 | | 129 086.00 | 869 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 347.00 | 951 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 347.00 | 871 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 642.00 | | 129 086.00 | 789 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 607.00 | 949 607.00 | | 949 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 273 701.00 | 263 329.00 | 10 372.00 | 273 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 158.00 | 104 672.00 | 268 485.00 | 373 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 404.00 | 392 009.00 | 10 395.00 | 402 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 133.00 | 1 398 648.00 | 268 485.00 | 1 667 133.00 |