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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | 20 217.00 | 6 889.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 089.00 | 100 033.00 | 33 056.00 | 133 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 571.00 | 304 879.00 | 100 692.00 | 405 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 789.00 | 425 129.00 | 193 660.00 | 618 789.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 1 052 044.00 | 65 847.00 | 986 197.00 | 1 052 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 158.00 | 2 217.00 | 323 941.00 | 326 158.00 |
BZ Autres créances | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CF Disponibilités | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 470.00 | 68 064.00 | 1 517 406.00 | 1 585 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 259.00 | 493 193.00 | 1 711 066.00 | 2 204 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 5 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 630.00 | 106 654.00 | | 89 630.00 |
DL TOTAL (I) | 627 652.00 | 624 676.00 | | 627 652.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 794.00 | 287 946.00 | | 239 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 942.00 | 155 322.00 | | 152 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 3 207.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 645.00 | 536 987.00 | | 324 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | 92 937.00 | | 111 255.00 |
EA Autres dettes | | 5 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | 192.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 414.00 | 1 181 713.00 | | 1 083 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 066.00 | 1 806 390.00 | | 1 711 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 890.00 | 90 552.00 | 66 314.00 | 400 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 2 197.00 | 2 750.00 | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 121.00 | 88 355.00 | 63 563.00 | 380 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 645.00 | 324 645.00 | | 324 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 794.00 | 341 147.00 | 148 647.00 | 489 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 943.00 | 423 314.00 | 3 629.00 | 426 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 966.00 | 423 314.00 | 3 652.00 | 426 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 914.00 | 930 268.00 | 148 647.00 | 1 078 914.00 |