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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 106.00 | 26 117.00 | 989.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 391.00 | 109 231.00 | 154 160.00 | 263 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 252.00 | 370 962.00 | 155 289.00 | 526 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 771.00 | 506 310.00 | 363 461.00 | 869 771.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 1 167 417.00 | 112 729.00 | 1 054 688.00 | 1 167 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 277.00 | 5 722.00 | 273 555.00 | 279 277.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 962.00 | 118 452.00 | 1 642 510.00 | 1 760 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 734.00 | 624 762.00 | 2 005 972.00 | 2 630 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 182.00 | 92 790.00 | | 109 182.00 |
DL TOTAL (I) | 647 203.00 | 630 812.00 | | 647 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 840.00 | 407 700.00 | | 482 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 184.00 | 153 547.00 | | 116 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 510.00 | 542 823.00 | | 632 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 214.00 | 118 140.00 | | 122 214.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 10 813.00 | | 4 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 270.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 768.00 | 1 233 293.00 | | 1 358 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 972.00 | 1 864 105.00 | | 2 005 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 840.00 | 1 073 701.00 | | 1 089 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 497.00 | | 166 986.00 | 724 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 711.00 | 869 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 711.00 | 789 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 368.00 | | 166 986.00 | 644 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 971.00 | 88 051.00 | 21 711.00 | 439 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 2 950.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 804.00 | 85 101.00 | 21 711.00 | 416 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 510.00 | 632 510.00 | | 632 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 279 277.00 | 266 701.00 | 12 576.00 | 279 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 840.00 | 213 911.00 | 268 928.00 | 482 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
VP Divers | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 257.00 | 315 658.00 | 12 599.00 | 328 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 768.00 | 1 089 840.00 | 268 928.00 | 1 358 768.00 |