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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 433.00 | 822 554.00 | 98 880.00 | 921 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 667 035.00 | 2 467 394.00 | 3 134 429.00 |
AN Terrains | 829 285.00 | 287 605.00 | 541 681.00 | 829 285.00 |
AP Constructions | 14 870 261.00 | 8 442 823.00 | 6 427 438.00 | 14 870 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442 682.00 | 5 860 549.00 | 4 582 133.00 | 10 442 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 253.00 | 2 091 574.00 | 734 679.00 | 2 826 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 823 443.00 | 18 436 809.00 | 18 386 634.00 | 36 823 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 162.00 | 273 885.00 | 1 246 277.00 | 1 520 162.00 |
BP En cours de production de services | 8 043 290.00 | | 8 043 290.00 | 8 043 290.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | 2 362.00 | 3 215.00 | 5 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 403.00 | | 1 214 403.00 | 1 214 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 168.00 | 403 906.00 | 2 191 262.00 | 2 595 168.00 |
BZ Autres créances | 3 475 553.00 | | 3 475 553.00 | 3 475 553.00 |
CF Disponibilités | 1 910 947.00 | | 1 910 947.00 | 1 910 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 342.00 | | 1 059 342.00 | 1 059 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 824 442.00 | 680 153.00 | 19 144 289.00 | 19 824 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 647 885.00 | 19 116 962.00 | 37 530 923.00 | 56 647 885.00 |
CU Autres participations | 3 427 169.00 | 264 669.00 | 3 162 500.00 | 3 427 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 594 336.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 837.00 | 253 012.00 | | 292 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 456.00 | 2 332 988.00 | | 3 011 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450 758.00 | 1 611 511.00 | | 1 450 758.00 |
DL TOTAL (I) | 12 455 051.00 | 11 791 848.00 | | 12 455 051.00 |
DP Provisions pour risques | 745 295.00 | 706 716.00 | | 745 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 745 295.00 | 779 875.00 | | 745 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 385.00 | 4 828 741.00 | | 3 342 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 593.00 | 100.00 | | 1 719 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 547 828.00 | 6 631 021.00 | | 8 547 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 740.00 | 5 473 629.00 | | 6 274 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025 820.00 | 2 830 574.00 | | 4 025 820.00 |
EA Autres dettes | 324 278.00 | 252 456.00 | | 324 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 933.00 | 94 155.00 | | 95 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 330 577.00 | 20 110 676.00 | | 24 330 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 530 923.00 | 32 682 399.00 | | 37 530 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 824.00 | 709 384.00 | 3 541 208.00 | 2 831 824.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 844 689.00 | 36 607 479.00 | 53 452 168.00 | 16 844 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 676 513.00 | 37 316 863.00 | 56 993 376.00 | 19 676 513.00 |
FM Production stockée | | | 4 214 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 107 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 345 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 002 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -125 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 561.00 | 193 201.00 | | 272 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 188.00 | 73 191.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 749.00 | 403 262.00 | | 282 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | 191 893.00 | | 9 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 922.00 | 136 672.00 | | 13 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 345.00 | 315 716.00 | | 225 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 552.00 | 644 280.00 | | 248 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 196.00 | -241 018.00 | | 34 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 847.00 | 288 923.00 | | 475 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 496.00 | 716 581.00 | | 1 482 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 405 071.00 | 51 536 773.00 | | 63 405 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 393 614.00 | 49 203 785.00 | | 60 393 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 456.00 | 2 332 988.00 | | 3 011 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 035 274.00 | | 4 775 287.00 | 33 035 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 711.00 | 3 543 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 118.00 | 36 823 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 407.00 | 29 224 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027 806.00 | | 28 057.00 | 4 027 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524 125.00 | | 1 680 705.00 | 28 524 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 343.00 | | 3 066 525.00 | 483 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 942.00 | | | 255 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 291.00 | | | 1 842 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 779.00 | | | 1 791 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 875.00 | 448 570.00 | 483 150.00 | 779 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 690.00 | 222 345.00 | | 444 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 397.00 | 83 330.00 | 177 480.00 | 370 397.00 |
6T Sur comptes clients | 391 846.00 | 113 582.00 | 101 522.00 | 391 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 413.00 | 429 445.00 | 293 001.00 | 1 475 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 289.00 | 878 015.00 | 776 152.00 | 2 255 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 740.00 | 6 274 740.00 | | 6 274 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 911.00 | 1 595 911.00 | | 1 595 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 655.00 | 932 655.00 | | 932 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 628.00 | 383 628.00 | | 383 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 278.00 | 324 278.00 | | 324 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 516.00 | | | 2 108 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 652.00 | | | 486 652.00 |
VB T. V. A. | 884 353.00 | | | 884 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 978.00 | | | 2 128 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 385.00 | 1 392 787.00 | 1 949 598.00 | 3 342 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 593.00 | 1 719 593.00 | | 1 719 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 342.00 | | | 1 059 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 420.00 | 7 130 063.00 | 114 357.00 | 7 244 420.00 |
VW T.V.A. | 982 737.00 | 982 737.00 | | 982 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 782 749.00 | 13 833 151.00 | 1 949 598.00 | 15 782 749.00 |