| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804 891.00 | 1 083 379.00 | 1 721 512.00 | 2 804 891.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 1 163 101.00 | 1 971 328.00 | 3 134 429.00 |
AN Terrains | 908 154.00 | 534 008.00 | 374 145.00 | 908 154.00 |
AP Constructions | 15 554 212.00 | 10 647 426.00 | 4 906 786.00 | 15 554 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 926 524.00 | 8 013 952.00 | 2 912 572.00 | 10 926 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824 211.00 | 3 014 935.00 | 809 276.00 | 3 824 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 317.00 | | 600 317.00 | 600 317.00 |
AX Avances et acomptes | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 793 982.00 | 24 771 470.00 | 17 022 512.00 | 41 793 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 427.00 | 79 430.00 | 765 997.00 | 845 427.00 |
BP En cours de production de services | 1 175 439.00 | | 1 175 439.00 | 1 175 439.00 |
BT Marchandises | 10 449.00 | 2 637.00 | 7 812.00 | 10 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 981.00 | 564 387.00 | 2 754 594.00 | 3 318 981.00 |
BZ Autres créances | 9 072 934.00 | 134 030.00 | 8 938 905.00 | 9 072 934.00 |
CF Disponibilités | 2 095 144.00 | | 2 095 144.00 | 2 095 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913 350.00 | | 913 350.00 | 913 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 534 764.00 | 780 484.00 | 16 754 280.00 | 17 534 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 328 746.00 | 25 551 954.00 | 33 776 793.00 | 59 328 746.00 |
CU Autres participations | 3 727 169.00 | 314 669.00 | 3 412 500.00 | 3 727 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 214.00 | 1 455 840.00 | | 1 908 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 838.00 | 2 202 373.00 | | 1 141 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938 350.00 | 1 053 614.00 | | 938 350.00 |
DL TOTAL (I) | 11 688 402.00 | 12 411 828.00 | | 11 688 402.00 |
DP Provisions pour risques | 943 934.00 | 886 971.00 | | 943 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 165.00 | 886 971.00 | | 974 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 902 349.00 | 3 342 868.00 | | 9 902 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 041.00 | 2 707 106.00 | | 1 500 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 997.00 | 7 816 185.00 | | 2 117 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 521.00 | 9 522 606.00 | | 4 457 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 638.00 | 2 295 780.00 | | 2 203 638.00 |
EA Autres dettes | 850 213.00 | 797 230.00 | | 850 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 467.00 | 127 880.00 | | 82 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 114 225.00 | 26 609 655.00 | | 21 114 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 776 793.00 | 39 908 454.00 | | 33 776 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 057.00 | 461 197.00 | 803 253.00 | 342 057.00 |
FG Production vendue services | 16 938 965.00 | 27 279 949.00 | 44 218 914.00 | 16 938 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281 022.00 | 27 741 146.00 | 45 022 168.00 | 17 281 022.00 |
FM Production stockée | | | -5 408 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 811 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 587 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 265.00 | 155 721.00 | | 763 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 454.00 | 200 975.00 | | 143 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 546.00 | 356 696.00 | | 944 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 739.00 | 3 283.00 | | 434 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 800.00 | 74 973.00 | | 638 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 688.00 | 25 929.00 | | 25 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 227.00 | 104 184.00 | | 1 099 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 680.00 | 252 512.00 | | -154 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 555.00 | 310 534.00 | | 27 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 893.00 | 330 529.00 | | -34 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 891 402.00 | 55 019 686.00 | | 42 891 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 749 563.00 | 52 817 312.00 | | 41 749 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 838.00 | 2 202 373.00 | | 1 141 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 925 925.00 | | 3 247 272.00 | 40 925 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 840 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379 215.00 | 41 793 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 5 939 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378 956.00 | 32 013 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939 550.00 | | | 5 939 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 145 651.00 | | 3 247 242.00 | 31 145 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 724.00 | | 30.00 | 3 840 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 827 042.00 | 1 525 877.00 | 59 219.00 | 21 827 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 987.00 | 68 621.00 | 229.00 | 1 014 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812 056.00 | 1 457 255.00 | 58 990.00 | 20 812 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28.00 | 28.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 971.00 | 878 838.00 | 791 644.00 | 886 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 137 413.00 | 25 688.00 | | 1 137 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 665.00 | 45 435.00 | 53 034.00 | 89 665.00 |
6T Sur comptes clients | 483 454.00 | 236 654.00 | 155 720.00 | 483 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 030.00 | 20 000.00 | | 114 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824 562.00 | 327 777.00 | 208 754.00 | 1 824 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 533.00 | 1 206 644.00 | 1 000 426.00 | 2 711 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 521.00 | 4 457 521.00 | | 4 457 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 702.00 | 510 702.00 | | 510 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 185.00 | 1 196 185.00 | | 1 196 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 213.00 | 850 213.00 | | 850 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 138.00 | 2 734 138.00 | | 2 734 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 843.00 | 584 843.00 | | 584 843.00 |
VB T. V. A. | 475 369.00 | 475 369.00 | | 475 369.00 |
VC Groupe et associés | 7 289 927.00 | 7 289 927.00 | | 7 289 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 902 349.00 | 920 809.00 | 8 974 466.00 | 9 902 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 041.00 | 1 500 041.00 | | 1 500 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VP Divers | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 751.00 | 997 751.00 | | 997 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 350.00 | 913 350.00 | | 913 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 417 189.00 | 13 417 189.00 | | 13 417 189.00 |
VW T.V.A. | 390 056.00 | 390 056.00 | | 390 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 996 228.00 | 10 014 688.00 | 8 974 466.00 | 18 996 228.00 |