| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 704.00 | 959 634.00 | 1 855 069.00 | 2 814 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 1 111 726.00 | 2 022 704.00 | 3 134 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 842 840.00 | 407 904.00 | 434 936.00 | 842 840.00 |
AP Constructions | 15 489 257.00 | 9 657 925.00 | 5 831 333.00 | 15 489 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 022.00 | 7 103 895.00 | 3 942 128.00 | 11 046 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 964.00 | 2 716 668.00 | 691 296.00 | 3 407 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 664 113.00 | 22 272 420.00 | 18 391 693.00 | 40 664 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 445.00 | 202 025.00 | 1 195 420.00 | 1 397 445.00 |
BP En cours de production de services | 4 115 652.00 | | 4 115 652.00 | 4 115 652.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | 5 677.00 | -100.00 | 5 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 061.00 | | 614 061.00 | 614 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 152.00 | 450 378.00 | 3 886 774.00 | 4 337 152.00 |
BZ Autres créances | 6 241 520.00 | 64 030.00 | 6 177 490.00 | 6 241 520.00 |
CF Disponibilités | 491 396.00 | | 491 396.00 | 491 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 622.00 | | 860 622.00 | 860 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063 425.00 | 722 109.00 | 17 341 316.00 | 18 063 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 727 538.00 | 22 994 529.00 | 35 733 009.00 | 58 727 538.00 |
CU Autres participations | 3 727 169.00 | 314 669.00 | 3 412 500.00 | 3 727 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 252.00 | 351 168.00 | | 537 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 589.00 | 3 029 833.00 | | 918 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180 597.00 | 1 309 719.00 | | 1 180 597.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 437.00 | 12 390 721.00 | | 10 336 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 105.00 | 1 146 079.00 | | 1 163 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 105.00 | 1 146 079.00 | | 1 163 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098 681.00 | 3 219 448.00 | | 8 098 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 959.00 | 1 225 296.00 | | 3 355 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667 503.00 | 5 607 811.00 | | 5 667 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 209.00 | 5 748 014.00 | | 5 039 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 997.00 | 2 855 992.00 | | 1 618 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 614 854.00 | | |
EA Autres dettes | 282 368.00 | 479 609.00 | | 282 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 750.00 | 157 660.00 | | 170 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 233 466.00 | 20 908 682.00 | | 24 233 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 733 009.00 | 34 445 482.00 | | 35 733 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 608.00 | 644 791.00 | 3 180 399.00 | 2 535 608.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 18 773 775.00 | 22 266 510.00 | 41 040 285.00 | 18 773 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 308 994.00 | 22 911 301.00 | 44 220 294.00 | 21 308 994.00 |
FM Production stockée | | | -1 044 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 142 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 421 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 274 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 837 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 396.00 | 148 839.00 | | 762 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 584.00 | 148 839.00 | | 823 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 997.00 | 47 052.00 | | 16 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 706.00 | | | 652 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 345.00 | 277 345.00 | | 222 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 049.00 | 324 397.00 | | 892 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 465.00 | -175 558.00 | | -68 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 599.00 | 415 691.00 | | 42 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 991.00 | 1 332 165.00 | | 134 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 983 046.00 | 56 450 698.00 | | 45 983 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 064 457.00 | 53 420 864.00 | | 45 064 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 589.00 | 3 029 833.00 | | 918 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 363 423.00 | | 4 409 988.00 | 39 363 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 3 840 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109 297.00 | 40 664 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845 712.00 | 5 949 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 206.00 | 30 874 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934 174.00 | | 1 860 671.00 | 5 934 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 837 165.00 | | 2 299 317.00 | 29 837 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592 084.00 | | 250 000.00 | 3 592 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094 950.00 | 1 788 592.00 | 37 516.00 | 19 094 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 363.00 | 91 271.00 | | 868 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 226 587.00 | 1 697 320.00 | 37 516.00 | 18 226 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 669.00 | 60 188.00 | 10 188.00 | 264 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 079.00 | 349 744.00 | 332 718.00 | 1 146 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 889 381.00 | 222 345.00 | | 889 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 479.00 | 42 419.00 | 109 196.00 | 274 479.00 |
6T Sur comptes clients | 448 449.00 | 49 942.00 | 48 014.00 | 448 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876 978.00 | 438 924.00 | 167 398.00 | 1 876 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023 057.00 | 788 667.00 | 500 116.00 | 3 023 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 209.00 | 5 039 209.00 | | 5 039 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 312.00 | 480 312.00 | | 480 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 944.00 | 674 944.00 | | 674 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 079.00 | 3 794 079.00 | | 3 794 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 073.00 | 543 073.00 | | 543 073.00 |
VB T. V. A. | 804 243.00 | 804 243.00 | | 804 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 240 123.00 | 3 240 123.00 | | 3 240 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098 681.00 | 4 757 125.00 | 2 935 810.00 | 8 098 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 355 959.00 | 3 355 959.00 | | 3 355 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194 621.00 | 1 194 621.00 | | 1 194 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 588.00 | 987 588.00 | | 987 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 622.00 | 860 622.00 | | 860 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 552 922.00 | 11 552 922.00 | | 11 552 922.00 |
VW T.V.A. | 455 862.00 | 455 862.00 | | 455 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 565 964.00 | 15 224 407.00 | 2 935 810.00 | 18 565 964.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |