| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 033.00 | 868 363.00 | 85 670.00 | 954 033.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 889 381.00 | 2 245 049.00 | 3 134 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 345 712.00 | | 1 345 712.00 | 1 345 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 842 840.00 | 347 501.00 | 495 339.00 | 842 840.00 |
AP Constructions | 14 900 584.00 | 9 083 173.00 | 5 817 411.00 | 14 900 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669 260.00 | 6 421 692.00 | 4 247 568.00 | 10 669 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 289.00 | 2 374 220.00 | 766 068.00 | 3 140 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 363 423.00 | 20 248 999.00 | 19 114 424.00 | 39 363 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 690.00 | 268 803.00 | 1 126 888.00 | 1 395 690.00 |
BP En cours de production de services | 5 160 235.00 | | 5 160 235.00 | 5 160 235.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | 5 677.00 | -100.00 | 5 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 687.00 | 448 449.00 | 2 799 238.00 | 3 247 687.00 |
BZ Autres créances | 3 338 945.00 | | 3 338 945.00 | 3 338 945.00 |
CF Disponibilités | 2 400 960.00 | | 2 400 960.00 | 2 400 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 764.00 | | 426 764.00 | 426 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 053 987.00 | 722 929.00 | 15 331 058.00 | 16 053 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 417 410.00 | 20 971 928.00 | 34 445 482.00 | 55 417 410.00 |
CU Autres participations | 3 477 169.00 | 264 669.00 | 3 212 500.00 | 3 477 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 168.00 | 292 837.00 | | 351 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 833.00 | 3 011 456.00 | | 3 029 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309 719.00 | 1 450 758.00 | | 1 309 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390 721.00 | 12 455 051.00 | | 12 390 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 079.00 | 745 295.00 | | 1 146 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 079.00 | 745 295.00 | | 1 146 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 448.00 | 3 342 385.00 | | 3 219 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 296.00 | 1 719 593.00 | | 1 225 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607 811.00 | 8 547 828.00 | | 5 607 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 014.00 | 6 274 740.00 | | 5 748 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 992.00 | 4 025 820.00 | | 2 855 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614 854.00 | | | 1 614 854.00 |
EA Autres dettes | 479 609.00 | 324 278.00 | | 479 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 660.00 | 95 933.00 | | 157 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 908 682.00 | 24 330 577.00 | | 20 908 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 445 482.00 | 37 530 923.00 | | 34 445 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 296.00 | | | 1 225 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 869.00 | | 3 179 869.00 | 3 179 869.00 |
FD Production vendue biens | -8 333.00 | | -8 333.00 | -8 333.00 |
FG Production vendue services | 54 464 385.00 | | 54 464 385.00 | 54 464 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 635 921.00 | | 57 635 921.00 | 57 635 921.00 |
FM Production stockée | | | -2 883 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 297 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 070 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 221 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -80 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 839.00 | 272 561.00 | | 148 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 839.00 | 282 749.00 | | 148 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 052.00 | 9 285.00 | | 47 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 345.00 | 225 345.00 | | 277 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 397.00 | 248 552.00 | | 324 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 558.00 | 34 196.00 | | -175 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 691.00 | 475 847.00 | | 415 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 165.00 | 1 482 496.00 | | 1 332 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 450 698.00 | 63 405 071.00 | | 56 450 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 420 864.00 | 60 393 614.00 | | 53 420 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 833.00 | 3 011 456.00 | | 3 029 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 823 443.00 | | 4 674 719.00 | 36 823 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 673.00 | 3 592 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134 739.00 | 39 363 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128 066.00 | 29 837 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 055 863.00 | | 1 878 311.00 | 4 055 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 224 423.00 | | 2 740 808.00 | 29 224 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 157.00 | | 55 600.00 | 3 543 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 505 104.00 | 1 665 837.00 | 75 991.00 | 17 505 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 554.00 | 45 809.00 | | 822 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 682 550.00 | 1 620 028.00 | 75 991.00 | 16 682 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 295.00 | 679 017.00 | 278 233.00 | 745 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 035.00 | 222 345.00 | | 667 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 247.00 | 99 261.00 | 101 029.00 | 276 247.00 |
6T Sur comptes clients | 403 906.00 | 83 986.00 | 39 443.00 | 403 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 858.00 | 415 784.00 | 150 663.00 | 1 611 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 153.00 | 1 094 801.00 | 428 896.00 | 2 357 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 014.00 | 5 748 014.00 | | 5 748 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 291.00 | 1 505 291.00 | | 1 505 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 260.00 | 958 260.00 | | 958 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614 854.00 | 1 614 854.00 | | 1 614 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 609.00 | 479 609.00 | | 479 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 430.00 | | | 2 712 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 257.00 | | | 535 257.00 |
VB T. V. A. | 883 591.00 | | | 883 591.00 |
VC Groupe et associés | 851 353.00 | | | 851 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 448.00 | 1 520 638.00 | 1 698 810.00 | 3 219 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 296.00 | 1 225 296.00 | | 1 225 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 226.00 | | | 374 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 081.00 | | | 1 223 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 764.00 | | | 426 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 679.00 | 7 013 395.00 | 113 284.00 | 7 126 679.00 |
VW T.V.A. | 295 298.00 | 295 298.00 | | 295 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 300 872.00 | 13 602 062.00 | 1 698 810.00 | 15 300 872.00 |