| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330 393.00 | 1 255 927.00 | 2 074 467.00 | 3 330 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 1 214 476.00 | 1 919 953.00 | 3 134 429.00 |
AN Terrains | 908 154.00 | 664 318.00 | 243 836.00 | 908 154.00 |
AP Constructions | 16 283 690.00 | 11 677 025.00 | 4 606 666.00 | 16 283 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603 067.00 | 9 197 056.00 | 2 406 011.00 | 11 603 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132 735.00 | 3 345 049.00 | 787 686.00 | 4 132 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 958.00 | | 261 958.00 | 261 958.00 |
AX Avances et acomptes | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 359 677.00 | 27 918 519.00 | 15 441 158.00 | 43 359 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 159.00 | 37 166.00 | 716 993.00 | 754 159.00 |
BP En cours de production de services | 2 693 155.00 | | 2 693 155.00 | 2 693 155.00 |
BT Marchandises | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 148.00 | 403 446.00 | 3 053 702.00 | 3 457 148.00 |
BZ Autres créances | 11 928 109.00 | 1 788 983.00 | 10 139 126.00 | 11 928 109.00 |
CF Disponibilités | 6 793 785.00 | | 6 793 785.00 | 6 793 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894 276.00 | | 1 894 276.00 | 1 894 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 524 736.00 | 2 232 232.00 | 25 292 504.00 | 27 524 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 884 413.00 | 30 150 751.00 | 40 733 662.00 | 70 884 413.00 |
CU Autres participations | 3 574 669.00 | 564 669.00 | 3 010 000.00 | 3 574 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 032.00 | 1 956 302.00 | | 994 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 558.00 | 1 443 980.00 | | 3 369 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906 636.00 | 812 149.00 | | 906 636.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970 226.00 | 11 912 431.00 | | 12 970 226.00 |
DP Provisions pour risques | 912 978.00 | 775 580.00 | | 912 978.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 912 978.00 | 793 436.00 | | 912 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149 661.00 | 8 984 235.00 | | 7 149 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 4 594.00 | | 6 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 004.00 | 5 826 796.00 | | 5 958 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 445.00 | 6 808 399.00 | | 9 160 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 785.00 | 3 401 928.00 | | 3 782 785.00 |
EA Autres dettes | 577 834.00 | 1 523 188.00 | | 577 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 934.00 | 185 094.00 | | 214 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 850 458.00 | 26 734 234.00 | | 26 850 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 733 662.00 | 39 440 101.00 | | 40 733 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 165.00 | 712 076.00 | 935 241.00 | 223 165.00 |
FD Production vendue biens | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 13 433 085.00 | 47 692 426.00 | 61 125 511.00 | 13 433 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 656 234.00 | 48 404 502.00 | 62 060 736.00 | 13 656 234.00 |
FM Production stockée | | | -732 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 171 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 037 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 026 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 212 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 31 359.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 013.00 | 512 501.00 | | 121 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 187.00 | 543 860.00 | | 159 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 921.00 | 321 287.00 | | 28 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 608.00 | 689 173.00 | | 54 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 578.00 | -145 312.00 | | 104 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 540.00 | 231 958.00 | | 575 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 901.00 | 503 462.00 | | 1 211 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 501 725.00 | 52 936 492.00 | | 64 501 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 132 167.00 | 51 492 512.00 | | 61 132 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 558.00 | 1 443 980.00 | | 3 369 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 475 193.00 | | 1 511 998.00 | 42 475 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 739.00 | 94 776.00 | 43 359 677.00 | 532 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 878.00 | 6 464 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 739.00 | 86 898.00 | 33 206 200.00 | 532 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958 811.00 | | 513 890.00 | 5 958 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 839 738.00 | | 986 098.00 | 32 839 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 644.00 | | 12 010.00 | 3 676 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 756 046.00 | 1 478 104.00 | 94 776.00 | 24 756 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 124.00 | 104 680.00 | 7 878.00 | 1 159 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596 921.00 | 1 373 424.00 | 86 899.00 | 23 596 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 436.00 | 609 895.00 | 490 353.00 | 793 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 188 789.00 | 25 688.00 | | 1 188 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 979.00 | 13 781.00 | 6 957.00 | 32 979.00 |
6T Sur comptes clients | 326 855.00 | 180 678.00 | 104 087.00 | 326 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448 030.00 | 494 983.00 | 154 030.00 | 1 448 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561 321.00 | 715 129.00 | 265 073.00 | 3 561 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354 757.00 | 1 325 024.00 | 755 426.00 | 4 354 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 445.00 | 9 160 445.00 | | 9 160 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 621.00 | 1 561 621.00 | | 1 561 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 439.00 | 942 439.00 | | 942 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 241.00 | 694 241.00 | | 694 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 834.00 | 577 834.00 | | 577 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 658.00 | 3 017 658.00 | | 3 017 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 490.00 | 439 490.00 | | 439 490.00 |
VB T. V. A. | 464 205.00 | 464 205.00 | | 464 205.00 |
VC Groupe et associés | 10 468 720.00 | 10 468 720.00 | | 10 468 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149 661.00 | 2 233 358.00 | 4 916 303.00 | 7 149 661.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 838.00 | 952 838.00 | | 952 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894 276.00 | 1 894 276.00 | | 1 894 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391 886.00 | 17 391 886.00 | | 17 391 886.00 |
VW T.V.A. | 481 274.00 | 481 274.00 | | 481 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 892 454.00 | 15 969 440.00 | 4 923 013.00 | 20 892 454.00 |