| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 381.00 | 1 159 124.00 | 1 665 257.00 | 2 824 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 1 188 789.00 | 1 945 641.00 | 3 134 429.00 |
AN Terrains | 908 154.00 | 599 389.00 | 308 765.00 | 908 154.00 |
AP Constructions | 16 161 680.00 | 11 189 439.00 | 4 972 242.00 | 16 161 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243 370.00 | 8 593 256.00 | 2 650 114.00 | 11 243 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040 049.00 | 3 214 838.00 | 825 211.00 | 4 040 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 486.00 | | 486 486.00 | 486 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 475 193.00 | 26 509 503.00 | 15 965 690.00 | 42 475 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 368.00 | 30 342.00 | 679 026.00 | 709 368.00 |
BP En cours de production de services | 3 528 470.00 | | 3 528 470.00 | 3 528 470.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | 2 637.00 | 7 203.00 | 9 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 812.00 | 326 855.00 | 2 174 958.00 | 2 501 812.00 |
BZ Autres créances | 11 366 690.00 | 1 448 030.00 | 9 918 660.00 | 11 366 690.00 |
CF Disponibilités | 5 594 812.00 | | 5 594 812.00 | 5 594 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562 786.00 | | 1 562 786.00 | 1 562 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 282 275.00 | 1 807 864.00 | 23 474 411.00 | 25 282 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 757 468.00 | 28 317 367.00 | 39 440 101.00 | 67 757 468.00 |
CU Autres participations | 3 564 669.00 | 564 669.00 | 3 000 000.00 | 3 564 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 302.00 | 1 908 214.00 | | 1 956 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 980.00 | 1 141 838.00 | | 1 443 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812 149.00 | 938 350.00 | | 812 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 912 431.00 | 11 688 402.00 | | 11 912 431.00 |
DP Provisions pour risques | 775 580.00 | 943 934.00 | | 775 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 856.00 | 30 231.00 | | 17 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 436.00 | 974 165.00 | | 793 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984 235.00 | 9 902 349.00 | | 8 984 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 1 500 041.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826 796.00 | 2 117 997.00 | | 5 826 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 399.00 | 4 457 521.00 | | 6 808 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 928.00 | 2 203 638.00 | | 3 401 928.00 |
EA Autres dettes | 1 523 188.00 | 850 213.00 | | 1 523 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 094.00 | 82 467.00 | | 185 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 734 234.00 | 21 114 225.00 | | 26 734 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 440 101.00 | 33 776 793.00 | | 39 440 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 954.00 | 678 579.00 | 971 533.00 | 292 954.00 |
FG Production vendue services | 17 096 768.00 | 28 536 090.00 | 45 632 858.00 | 17 096 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 389 722.00 | 29 214 669.00 | 46 604 391.00 | 17 389 722.00 |
FM Production stockée | | | 2 353 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 236 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 409 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 595 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 766 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 359.00 | 37 828.00 | | 31 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 501.00 | 763 265.00 | | 512 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 860.00 | 944 546.00 | | 543 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 287.00 | 434 739.00 | | 321 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 198.00 | 638 800.00 | | 342 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 173.00 | 1 099 227.00 | | 689 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 312.00 | -154 680.00 | | -145 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 958.00 | 27 555.00 | | 231 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 462.00 | -34 893.00 | | 503 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 936 492.00 | 42 891 402.00 | | 52 936 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 492 512.00 | 41 749 563.00 | | 51 492 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 980.00 | 1 141 838.00 | | 1 443 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 793 982.00 | | 2 555 068.00 | 41 793 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 110.00 | 3 676 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 918.00 | 42 475 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709 808.00 | 32 839 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939 321.00 | | 19 490.00 | 5 939 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 013 937.00 | | 2 535 548.00 | 32 013 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 724.00 | | 30.00 | 3 840 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 293 700.00 | 1 499 128.00 | 36 783.00 | 23 293 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 379.00 | 75 745.00 | | 1 083 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 210 321.00 | 1 423 383.00 | 36 783.00 | 22 210 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 546.00 | 6 546.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 165.00 | 597 436.00 | 778 165.00 | 974 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 163 101.00 | 25 688.00 | | 1 163 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 067.00 | 6 652.00 | 55 740.00 | 82 067.00 |
6T Sur comptes clients | 564 387.00 | 232 373.00 | 469 906.00 | 564 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 030.00 | 1 314 000.00 | | 134 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258 254.00 | 1 828 713.00 | 525 645.00 | 2 258 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232 419.00 | 2 432 695.00 | 1 310 356.00 | 3 232 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 399.00 | 6 808 399.00 | | 6 808 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 176.00 | 1 180 176.00 | | 1 180 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 327.00 | 988 327.00 | | 988 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 432.00 | 794 432.00 | | 794 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 188.00 | 1 523 188.00 | | 1 523 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 697.00 | 2 097 697.00 | | 2 097 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 115.00 | 404 115.00 | | 404 115.00 |
VB T. V. A. | 699 867.00 | 699 867.00 | | 699 867.00 |
VC Groupe et associés | 9 069 144.00 | 9 069 144.00 | | 9 069 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 984 235.00 | 1 836 761.00 | 7 147 474.00 | 8 984 235.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 622.00 | 1 580 622.00 | | 1 580 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 786.00 | 1 562 786.00 | | 1 562 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 543 523.00 | 15 543 523.00 | | 15 543 523.00 |
VW T.V.A. | 344 787.00 | 344 787.00 | | 344 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 907 438.00 | 13 755 455.00 | 7 151 984.00 | 20 907 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |