| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805 120.00 | 1 014 987.00 | 1 790 134.00 | 2 805 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 134 429.00 | 1 137 413.00 | 1 997 016.00 | 3 134 429.00 |
AN Terrains | 908 154.00 | 468 627.00 | 439 526.00 | 908 154.00 |
AP Constructions | 15 541 505.00 | 10 153 638.00 | 5 387 868.00 | 15 541 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 868 670.00 | 7 404 029.00 | 3 464 641.00 | 10 868 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 046.00 | 2 785 762.00 | 933 284.00 | 3 719 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 925 925.00 | 23 279 125.00 | 17 646 801.00 | 40 925 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 444.00 | 86 928.00 | 754 516.00 | 841 444.00 |
BP En cours de production de services | 6 584 300.00 | | 6 584 300.00 | 6 584 300.00 |
BT Marchandises | 2 637.00 | 2 737.00 | -100.00 | 2 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 748.00 | | 940 748.00 | 940 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 459.00 | 483 454.00 | 3 536 006.00 | 4 019 459.00 |
BZ Autres créances | 8 076 032.00 | 114 030.00 | 7 962 003.00 | 8 076 032.00 |
CF Disponibilités | 878 464.00 | | 878 464.00 | 878 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605 716.00 | | 1 605 716.00 | 1 605 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 948 802.00 | 687 149.00 | 22 261 653.00 | 22 948 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 874 727.00 | 23 966 273.00 | 39 908 454.00 | 63 874 727.00 |
CU Autres participations | 3 727 169.00 | 314 669.00 | 3 412 500.00 | 3 727 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 840.00 | 537 252.00 | | 1 455 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 373.00 | 918 589.00 | | 2 202 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053 614.00 | 1 180 597.00 | | 1 053 614.00 |
DL TOTAL (I) | 12 411 827.00 | 10 336 437.00 | | 12 411 827.00 |
DP Provisions pour risques | 886 971.00 | 1 163 105.00 | | 886 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 971.00 | 1 163 105.00 | | 886 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 868.00 | 8 098 681.00 | | 3 342 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 106.00 | 3 355 959.00 | | 2 707 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 816 185.00 | 5 667 503.00 | | 7 816 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 606.00 | 5 039 209.00 | | 9 522 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 780.00 | 1 618 997.00 | | 2 295 780.00 |
EA Autres dettes | 797 230.00 | 282 368.00 | | 797 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 880.00 | 170 750.00 | | 127 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 609 655.00 | 24 233 466.00 | | 26 609 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 908 454.00 | 35 733 009.00 | | 39 908 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 707 106.00 | | | 2 707 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 911.00 | 328 955.00 | 2 494 866.00 | 2 165 911.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 310 105.00 | 19 231 107.00 | 46 541 212.00 | 27 310 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 476 017.00 | 19 560 061.00 | 49 036 078.00 | 29 476 017.00 |
FM Production stockée | | | 2 468 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 555 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 744 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 149 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 956 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 721.00 | 762 396.00 | | 155 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 975.00 | 61 188.00 | | 200 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 696.00 | 823 584.00 | | 356 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 16 997.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 973.00 | 652 706.00 | | 74 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 929.00 | 222 345.00 | | 25 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 184.00 | 892 049.00 | | 104 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 512.00 | -68 465.00 | | 252 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 534.00 | 42 599.00 | | 310 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 529.00 | 134 991.00 | | 330 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 019 686.00 | 45 983 046.00 | | 55 019 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 817 312.00 | 45 064 457.00 | | 52 817 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 373.00 | 918 589.00 | | 2 202 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 664 113.00 | | 1 117 826.00 | 40 664 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 014.00 | 40 925 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 062.00 | 5 939 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 952.00 | 31 145 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949 133.00 | | 20 479.00 | 5 949 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 874 276.00 | | 1 097 328.00 | 30 874 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 704.00 | | 20.00 | 3 840 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846 026.00 | 1 541 990.00 | 560 973.00 | 20 846 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 634.00 | 85 414.00 | 30 061.00 | 959 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886 391.00 | 1 456 576.00 | 530 912.00 | 19 886 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 105.00 | 295 530.00 | 571 664.00 | 1 163 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 111 726.00 | 25 688.00 | | 1 111 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 702.00 | 86 928.00 | 204 965.00 | 207 702.00 |
6T Sur comptes clients | 450 378.00 | 68 574.00 | 35 499.00 | 450 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 030.00 | 114 030.00 | 64 030.00 | 64 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 836.00 | 295 220.00 | 304 494.00 | 1 833 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 940.00 | 590 750.00 | 876 157.00 | 2 996 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 606.00 | 9 522 606.00 | | 9 522 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 979.00 | 1 174 979.00 | | 1 174 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 107.00 | 675 107.00 | | 675 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 230.00 | 797 230.00 | | 797 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 917.00 | 3 443 917.00 | | 3 443 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 542.00 | 575 542.00 | | 575 542.00 |
VB T. V. A. | 752 654.00 | 752 654.00 | | 752 654.00 |
VC Groupe et associés | 6 279 723.00 | 6 279 723.00 | | 6 279 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 868.00 | 922 435.00 | 2 284 541.00 | 3 342 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 106.00 | 2 707 106.00 | | 2 707 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 072.00 | 1 022 072.00 | | 1 022 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605 716.00 | 1 605 716.00 | | 1 605 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813 132.00 | 13 813 132.00 | | 13 813 132.00 |
VW T.V.A. | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 793 470.00 | 16 373 037.00 | 2 284 541.00 | 18 793 470.00 |