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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 203.00 | 9 785.00 | 2 417.00 | 12 203.00 |
AN Terrains | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
AP Constructions | 97 915.00 | 30 484.00 | 67 430.00 | 97 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 118.00 | 28 193.00 | 50 925.00 | 79 118.00 |
AX Avances et acomptes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 102.00 | 68 463.00 | 1 003 638.00 | 1 072 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 980.00 | | 372 980.00 | 372 980.00 |
BZ Autres créances | 374 588.00 | | 374 588.00 | 374 588.00 |
CF Disponibilités | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 364.00 | | 936 364.00 | 936 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 467.00 | 68 463.00 | 1 940 003.00 | 2 008 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
CU Autres participations | 816 042.00 | | 816 042.00 | 816 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 857 899.00 | | | 857 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 386.00 | | | 374 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 787.00 | | | 1 567 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 215.00 | | | 372 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 003.00 | | | 1 940 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 215.00 | | | 372 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FG Production vendue services | 974 191.00 | | 974 191.00 | 974 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 453.00 | | 976 453.00 | 976 453.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 208.00 | | | 1 091 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 822.00 | | | 716 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 386.00 | | | 374 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 817.00 | | 77 283.00 | 994 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | 2 399.00 | 9 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 292.00 | | 73 992.00 | 126 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 721.00 | | 891.00 | 858 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 17 525.00 | | 50 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 514.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 17 010.00 | | 41 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
UX Autres créances clients | 372 980.00 | | | 372 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
VI Groupe et associés | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 574.00 | 802 574.00 | | 802 574.00 |
VW T.V.A. | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 215.00 | 372 215.00 | | 372 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
ST Autres comptes | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |