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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 451.00 | 40 479.00 | 971.00 | 41 451.00 |
AN Terrains | 25 479.00 | 2 782.00 | 22 696.00 | 25 479.00 |
AP Constructions | 123 497.00 | 60 983.00 | 62 513.00 | 123 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 61 392.00 | 35 495.00 | 96 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 449.00 | 165 639.00 | 1 015 810.00 | 1 181 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BZ Autres créances | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CF Disponibilités | 914 954.00 | | 914 954.00 | 914 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 252.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 740.00 | | 1 298 740.00 | 1 298 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 190.00 | 165 639.00 | 2 314 550.00 | 2 480 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
CU Autres participations | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 1 127 566.00 | | | 1 127 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 541.00 | | | 1 683 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 256.00 | | | 550 256.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 008.00 | | | 631 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 550.00 | | | 2 314 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 017.00 | | | 592 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 488.00 | | 1 125 488.00 | 1 125 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 488.00 | | 1 125 488.00 | 1 125 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 473.00 | | | 252 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 586.00 | | | 1 129 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 113.00 | | | 909 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 536.00 | 347 536.00 | | 347 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 459.00 | 27 469.00 | 38 991.00 | 66 459.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 214.00 | 393 214.00 | | 393 214.00 |
VW T.V.A. | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 973.00 | 619 983.00 | 38 991.00 | 658 973.00 |