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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 228.00 | 24 342.00 | 4 885.00 | 29 228.00 |
AN Terrains | 25 479.00 | 1 635.00 | 23 843.00 | 25 479.00 |
AP Constructions | 123 497.00 | 50 397.00 | 73 099.00 | 123 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 187.00 | 71 367.00 | 27 820.00 | 99 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 513.00 | 147 743.00 | 992 769.00 | 1 140 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 715.00 | | 571 715.00 | 571 715.00 |
BZ Autres créances | 289 379.00 | | 289 379.00 | 289 379.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 076.00 | | 868 076.00 | 868 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 590.00 | 147 743.00 | 1 860 846.00 | 2 008 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
CU Autres participations | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 774 694.00 | 841 960.00 | | 774 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 356.00 | 282 734.00 | | 186 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 552.00 | 1 460 196.00 | | 1 296 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 579.00 | 277 182.00 | | 209 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 19 179.00 | | 46 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 749.00 | 150 957.00 | | 271 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 293.00 | 447 319.00 | | 564 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 846.00 | 1 907 515.00 | | 1 860 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 293.00 | 447 319.00 | | 564 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 698.00 | | 1 045 698.00 | 1 045 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 698.00 | | 1 045 698.00 | 1 045 698.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 917.00 | 1 126 240.00 | | 1 074 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 561.00 | 843 505.00 | | 888 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 356.00 | 282 734.00 | | 186 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 399.00 | | 17 114.00 | 1 123 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 254.00 | | 15 910.00 | 232 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 917.00 | | 1 203.00 | 861 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 954.00 | 28 788.00 | | 118 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 5 674.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 287.00 | 23 113.00 | | 100 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UX Autres créances clients | 571 715.00 | 571 715.00 | | 571 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 395.00 | 910 395.00 | | 910 395.00 |
VW T.V.A. | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 293.00 | 564 293.00 | | 564 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
ST Autres comptes | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
YT Sous‐traitance | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 140.00 | | | 209 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |