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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 713.00 | 31 739.00 | 8 974.00 | 40 713.00 |
AN Terrains | 25 479.00 | 2 209.00 | 23 270.00 | 25 479.00 |
AP Constructions | 123 497.00 | 58 079.00 | 65 418.00 | 123 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 42 402.00 | 54 485.00 | 96 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 207.00 | 134 430.00 | 1 615 776.00 | 1 750 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
BZ Autres créances | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
CF Disponibilités | 589 758.00 | | 589 758.00 | 589 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 966.00 | | 978 966.00 | 978 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 173.00 | 134 430.00 | 2 594 743.00 | 2 729 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 835.00 | | | 642 835.00 |
CU Autres participations | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 961 050.00 | 774 694.00 | | 961 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 515.00 | 186 356.00 | | 366 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 068.00 | 1 296 552.00 | | 1 663 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 726.00 | 36 389.00 | | 756 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 209 579.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 46 576.00 | | 21 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 115.00 | 271 749.00 | | 152 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 674.00 | 564 293.00 | | 931 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 743.00 | 1 860 846.00 | | 2 594 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 674.00 | 564 293.00 | | 931 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 600.00 | | 1 019 600.00 | 1 019 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 600.00 | | 1 019 600.00 | 1 019 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 639.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 477.00 | 1 074 917.00 | | 1 048 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 962.00 | 888 561.00 | | 681 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 515.00 | 186 356.00 | | 366 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 513.00 | | 672 852.00 | 1 140 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 158.00 | 1 750 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 804.00 | 40 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 354.00 | 245 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 228.00 | | 21 289.00 | 29 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 165.00 | | 51 054.00 | 248 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 120.00 | | 600 508.00 | 863 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 743.00 | 40 639.00 | 53 952.00 | 147 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 342.00 | 17 201.00 | 9 804.00 | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 401.00 | 23 438.00 | 44 148.00 | 123 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VC Groupe et associés | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 726.00 | 756 726.00 | | 756 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 043.00 | 1 032 043.00 | | 1 032 043.00 |
VW T.V.A. | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 674.00 | 931 674.00 | | 931 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
YT Sous‐traitance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |