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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 228.00 | 18 667.00 | 10 560.00 | 29 228.00 |
AN Terrains | 25 479.00 | 1 062.00 | 24 417.00 | 25 479.00 |
AP Constructions | 123 497.00 | 42 759.00 | 80 738.00 | 123 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 277.00 | 56 466.00 | 26 811.00 | 83 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 399.00 | 118 954.00 | 1 004 444.00 | 1 123 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
BZ Autres créances | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
CF Disponibilités | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 071.00 | | 903 071.00 | 903 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 470.00 | 118 954.00 | 1 907 515.00 | 2 026 470.00 |
CU Autres participations | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 841 960.00 | 912 285.00 | | 841 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 734.00 | 229 674.00 | | 282 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 196.00 | 1 477 462.00 | | 1 460 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 182.00 | 241 898.00 | | 277 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 22 348.00 | | 19 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 957.00 | 147 411.00 | | 150 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 319.00 | 411 659.00 | | 447 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 515.00 | 1 889 121.00 | | 1 907 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 319.00 | 411 659.00 | | 447 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 154.00 | | 1 099 154.00 | 1 099 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 154.00 | | 1 099 154.00 | 1 099 154.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 36 637.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 240.00 | 1 055 658.00 | | 1 126 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 505.00 | 825 984.00 | | 843 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 734.00 | 229 674.00 | | 282 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 108.00 | | 31 291.00 | 1 104 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 861 917.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 123 399.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 232 254.00 | 8 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | 2 532.00 | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 295.00 | | 28 758.00 | 212 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 117.00 | | | 865 117.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 120.00 | 26 834.00 | | 92 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 5 048.00 | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 501.00 | 21 785.00 | | 78 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
UX Autres créances clients | 490 587.00 | 490 587.00 | | 490 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VI Groupe et associés | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 234.00 | 876 234.00 | | 876 234.00 |
VW T.V.A. | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |