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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 13 619.00 | 13 076.00 | 26 695.00 |
AN Terrains | 25 479.00 | 488.00 | 24 990.00 | 25 479.00 |
AP Constructions | 97 915.00 | 35 565.00 | 62 350.00 | 97 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 42 447.00 | 37 652.00 | 80 100.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 108.00 | 92 120.00 | 1 011 987.00 | 1 104 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
BZ Autres créances | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
CF Disponibilités | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 133.00 | | 877 133.00 | 877 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 241.00 | 92 120.00 | 1 889 121.00 | 1 981 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
CU Autres participations | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 912 285.00 | 857 899.00 | | 912 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 674.00 | 374 386.00 | | 229 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 462.00 | 1 567 787.00 | | 1 477 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 898.00 | 153 688.00 | | 241 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | 19 831.00 | | 22 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 411.00 | 198 695.00 | | 147 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 659.00 | 372 215.00 | | 411 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 121.00 | 1 940 003.00 | | 1 889 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 659.00 | 372 215.00 | | 411 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 014 684.00 | | 1 014 684.00 | 1 014 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 684.00 | | 1 014 684.00 | 1 014 684.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 62 222.00 | | 36 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 658.00 | 1 091 208.00 | | 1 055 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 984.00 | 716 822.00 | | 825 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 674.00 | 374 386.00 | | 229 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 102.00 | | 32 005.00 | 1 072 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 203.00 | | 14 492.00 | 12 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 286.00 | | 12 008.00 | 200 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 613.00 | | 5 503.00 | 859 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 463.00 | 23 656.00 | | 68 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 3 833.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | 19 823.00 | | 58 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
UX Autres créances clients | 377 107.00 | | | 377 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
VI Groupe et associés | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 942.00 | 733 942.00 | | 733 942.00 |
VW T.V.A. | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 659.00 | 411 659.00 | | 411 659.00 |