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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 451.00 | 41 465.00 | -13.00 | 41 451.00 |
AN Terrains | 25 480.00 | 3 354.00 | 22 125.00 | 25 480.00 |
AP Constructions | 123 498.00 | 68 449.00 | 55 048.00 | 123 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 233.00 | 49 164.00 | 33 070.00 | 82 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 300.00 | 162 432.00 | 1 004 868.00 | 1 167 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 732.00 | | 185 732.00 | 185 732.00 |
BZ Autres créances | 178 711.00 | | 178 711.00 | 178 711.00 |
CF Disponibilités | 485 847.00 | | 485 847.00 | 485 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 887.00 | | 853 887.00 | 853 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 187.00 | 162 432.00 | 1 858 755.00 | 2 021 187.00 |
CU Autres participations | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DG Autres réserves | 998 040.00 | | | 998 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 511.00 | | | 379 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 053.00 | | | 1 713 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 755.00 | | | 1 858 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 290.00 | | 1 132 290.00 | 1 132 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 290.00 | | 1 132 290.00 | 1 132 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 027.00 | | | 1 204 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 516.00 | | | 824 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 511.00 | | | 379 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 450.00 | | 36 905.00 | 1 181 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 055.00 | 1 167 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 055.00 | 231 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 865.00 | | 36 400.00 | 245 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 133.00 | | 505.00 | 894 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 640.00 | 25 895.00 | 29 103.00 | 165 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 985.00 | | 40 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 160.00 | 24 910.00 | 29 103.00 | 125 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994.00 | 25 057.00 | 13 937.00 | 38 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 886.00 | 368 040.00 | 73 846.00 | 441 886.00 |
VW T.V.A. | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 702.00 | 131 765.00 | 13 937.00 | 145 702.00 |